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  • 8年

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  • 單位性質: 民營企業
  • 所屬行業:房地產/物業管理
  • 員工人數:100—200人
  • 營業執照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    1 現金、銀行存款收支及管理工作,相關科目的賬務處理  1)現金、銀行存款的收支工作,每天現金自盤,確保賬實相符;  2)現金、銀行存款的賬務處理,次日完成前天經濟業務,每月每日完成前月經濟業務的賬務處理,并確保與銀行對賬單賬賬相符;  3)銀行回單的拿取,備用金余額的控制;  4)集中支付系統的錄入并與賬面現金、各銀行存款余額進行核對,確保賬賬相符;  5)集團上存資金的日常核對。  
    2 協助處理融資事宜  1)銀行融資月報的編制;  2)銀行授信資料的準備與對接;  3)融資及利息的及時歸還和繳存;  4)各銀行授信期間及融資到期日的跟蹤。 
    3 資金日報表的編制與上報、及各銀行賬戶的年審工作  1)資金日報表的編制與上報;   3)各銀行賬戶的年審工作;  4)休眠賬戶的銷戶清理工作。  
    4 月底報表的填寫,納稅申報工作
    5 會計檔案管理:  1)憑證的裝訂與管理;  2)采購合同的歸檔管理與跟蹤;  3)其他會計資料的管理。 
    6 完成領導交辦的其他工作。 

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