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  • 單位性質: 外資企業
  • 所屬行業:能源(電力/水利/礦產)
  • 注冊資金:5000萬以上
  • 員工人數:50—100人
  • 成立日期:2018年10月12日
  • 營業執照:
招聘職位
  • 基本信息

  • 職位描述

    1、在部門經理的領導下,負責管理庫存現金、銀行、其他貨幣資金;認真執行現金管理制度;依照銀行結算規定,辦理轉帳結算業務;
    2、嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不用白條抵壓現金;不保管帳外現金;保證銀行日記帳每日結出余額;月終逐筆核對帳面余額與銀行對帳單余額,編制“銀行余額調節表”,將未達帳項明確列示并及時查詢;做到及時登記、經常核對、定期結帳。
    3、遵守有關財經法規,不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作;不受理不真實、不合法和違反會計制度的收支業務;建立健全現金、銀行日記帳,嚴格審核現金收付憑證,做到日清月結、帳款相符。
    4、堅持審批和復核制度,嚴格支票管理制度;根據審核無誤的收付憑證辦理業務;加強對空白支票及空白收據的管理,專設領用備查簿,登記票據領用和注銷手續。
    5、負責將整理好的原始憑證資料及時提交給會計做帳。
    6、整理裝訂經辦的收付憑證及有關會計資料,積極配合銀行做好對帳、報帳工作;配合會計做好各種帳務處理。
    7、確保庫存現金、有價證券和經批準代為保管的貴重物品的安全完整;嚴守保險柜密碼的秘密,不得任意將保險柜鑰匙交給他人。
    8、完成上級領導交辦的其它工作任務。
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